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朋友们早上好，时间是9月14日星期四。上个交易日，三大股指开盘分化，智能驾驶、算力、CPO等方向出现大幅回调拖累股指，新能源赛道同样低迷，创业板指盘中一度创出3年新低。尾盘华为产业链以及半导体高位股出现资金回流，推动股指跌幅收窄。沪深两市成交额6982亿，较前日缩量101亿，成交金额再度萎缩至7000亿以下。1）福建板块开盘现大面积爆发，北交所路桥信息30CM涨停，海峡创新20CM涨停，平潭发展、福建水泥、三木集团、欣贺股份等多股纷纷报收涨停。消息面上，《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》发布。

芯片半导体产业链活跃依旧，其中光刻机先进封装方向领涨，联合精密连续两日弱转强晋级4连板，立达信6天4板2连板，京华激光6天3板2连板，蓝英装备走出20CM涨停6天3板，扬帆新材20CM涨停。CINNO Research统计数据表明，2023年上半年全球半导体设备厂商市场规模Top10营收合计达522亿美元，同比增长8%。3）新型城镇化概念逆势活跃，浙江建投、东方园林、美丽生态、启迪环境涨停，嘉戎技术大涨超10%。消息面上，记者从多位地方投融资人士处了解到，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。

4）华为产业链内部持续分化，人气高标股强势延续，捷荣技术11天9板，华映科技10天8板，深赛格涨停，中富电路涨超10%。接近华为的人士透露，Mate 60系列手机的表现超出预期，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。

上交易日成交量继续萎缩，已经跌破7000亿，那就只能极限抱团，结果把指数直接带崩。现在创指已经破新低，沪指虽然尾盘有护盘，但是依然保留新低的可能，至少要做个双底。尾盘权重出来护盘，但是不放量就很难好转，所以仅仅是暂且缓解了压力，还看不到好的信号出现。上交易日情绪极限冰点，红盘家数干到了400+，理论上周四会有反抽修复。

上交易日沪深股指均失守5日、10日均线，两市合计成交6982亿元环比萎缩；60分钟图显示，仅沪指仍收于5小时均线之上，各股指60分钟MACD指标出现死叉；从形态来看，受北上资金持续净流出影响，市场最终还是出现二次探底，创业板指也成了最弱的指数，沪深股指也逼近前期政策利好的缺口位置，3130点破了是弱的表现，且尾盘的回拉力度不足，没能力拉红，这属于多头抵抗性质，给人的感觉就是有阴跌的倾向。综合当下市场的种种迹象，大盘和创业板指数类似，一旦变成横盘状态，就可能是下跌未完成的走势结构，后市选择去回补8月28日跳空缺口的概率在增加。加上周四及周五是股指交割日，会放大市场波动，要提前做好防范。总之，市场中期见底需要时间，但见底的时间不会太久，跨年的行情可期。

截至9月13日，上交所融资余额报7978.51亿元，较前一交易日增加30.85亿元；深交所融资余额报7148.39亿元，较前一交易日增加18.19亿元；两市合计.9亿元，较前一交易日增加49.04亿元。

大盘上交易日走出一个探底回升行情。上午开盘后在上交易日收盘点位附近窄幅整理，10点之后逐级下行，下午开盘后在3110点附近小幅波动，最后一小时缓慢上行，成交同步放大，尾市平稳报收。权重板块上交易日发挥了护盘作用。

北向资金上交易日盘中净流出超过70亿，给指数造成很大压力，尤其是当前这种低位缩量阶段，而上一次像这样砸盘的时候还是——上周四，是的近在眼前，一样的阴线。虽然很失望但还是没到放弃的时候，继续收敛三角，真正的方向还没有选出。

昨天市场延续震荡调整态势。虽然k线幅度不大，成交量也没有放大，但是个股是一个普跌结构，特别是创业板是再创年内新低。市场持续羸弱核心原因仍在于增量资金不足，据统计9月以来的日均成交额则不足8000亿元，而昨日的成交金额更是再度跌破7000亿。量能始终无法有效放大的背景下，市场热点通常较为分散，板块轮动速率也相对较快，难以形成合力。此外北向资金的持续大额净流出，截至昨日9月以来北向资金再度净流出超过百亿元，对于市场形成压制。因此后市想要转强的话，量能萎缩与北向资金持续流出这两大症结能否解决仍是关键。

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回到上交易日的盘面来看，在弱势环境下，资金开始集中抱团高位股。其中，捷荣技术11天9板，华映科技10天8板，联合精密4连板，华力创通、张江高科、广信材料等个股同样逆势收涨，维持强上涨结构。但需注意的是，这些高位股上交易日形成了抱团联动，但事实上筹码并不稳定，在后续的盘面中波动也会较为剧烈，对于没有先手筹码的投资者而言，操作难度较大。如果前面没享受这批抱团的弹性，后面可以多关注目前这批高标的发散逻辑，去寻找补涨，可能相对好把握一些。

从新题材方向来看，5.5G概念于上交易日发酵。华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试。作为5G的演进和增强，连接速率和时延等网络能力实现了10倍提升。预计后续可能进一步延伸至虚拟现实、工业互联、L4自动驾驶等方向。鉴于上交易日科技股方向成为市场杀跌的主力，周四部分资金可能借助5.5G概念的发酵尝试博弈短线修复。

另外短线依旧可以持续关注福建概念股，昨日受到政策利好驱动下全线爆发，或被市场资金赋予短期逆势的逻辑，当后续的指数进一步向下探底的背景下，预计仍会有资金对其进行反复的炒作。故在其出现明显亏钱效应之前，可将其视为重要的叠加性题材选择。

市场信息：外/交/部称中国没有出台禁止购买和使用苹果手机法规；工信部持续实施工业互联网创新发展工程；工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向（涉三博脑科、中科信息等）；第三批国/家工业互联网大数据中心标准正式发布（涉软通动力、赛意信息等）；国/家金融监管总局下发通知规范金融产品广告代言活动；水利部加快推进一批重大水利工程前期工作（涉东宏股份、新兴铸管等）；国/家药监局召开药品智能制造研讨会；电动汽车传导充电连接装置系列国/家标准正式发布（涉万马股份、中能电气等）；河南首支元宇宙基金完成备案，规模1.5亿元；北京11部门联合发布十大措施培育和服务独角兽企业；深圳支持下一代高性能新能源材料研发与应用；我国发布荷斯坦牛中高密度基因组选择育种芯片；流感样病例多于往年，疫苗终端需求可能转旺（涉华兰疫苗、金迪克等）；动物疫病秋季集中防疫展开（涉中牧股份、普莱柯、生物股份等）；中移动启动G.654E光纤光缆集采（涉长飞光纤、烽火通信、中天科技等）；自主移动机器人应用加速（涉九号公司、大华股份等）；淘宝内测大模型原生AI应用“淘宝问问”；富士康手机生产进入排单旺季，华为小时工工价超苹果；蔚来将与蜂巢组建合资公司，整合大圆柱电池研发；华为率先完成IMT-2020（5G）推进组5G-A全部功能测试；华为官宣将发布可穿戴新品（涉利和兴、飞荣达等）；先进封装不确定性显着增加，国产替代望迎来机遇（涉天承科技、宏昌电子等）；供需两端助推蛋氨酸反弹超两成（涉安迪苏、新和成等）；双氧水价格短期暴涨150%（涉华尔泰、怡达股份等）。

证券信息：创业板指数创三年新低；科创50指数破发；恒兴新材、万邦医药、华懋转债申购日；中证金融组织召开民营企业债券融资信用保护业务座谈会；多家公司公布“A拆北”进展，北交所首家金融科技公司有望诞生；大消费与新能源等获基金热捧；多家基金公司上报黄金行业ETF；多家机构买入中证2000ETF；两市融资余额增加49.04亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.2%，纳指上涨0.29%，标普上涨0.12%，欧洲主要国/家股市收低。纽约原油期货下跌0.32美元，跌幅为0.4%，收于每桶88.52美元；纽约黄金期货下跌2.6美元，跌幅为0.13%，收于每盎司1932.5美元。M国参议院一个小组委员会传唤沙特投资基金；欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查；德国希望打造离岸风电变频器平台；法国下令苹果公司暂停销售iPhone 12手机，德国表态也可能跟进；苹果积极引入3D打印技术（涉通达创智、亚威股份等）；三星手机存储芯片涨价10-20％（涉江波龙、德明利等）。

上交易日没有公司发布减持公告；欧陆通、众望布艺将迎来超六成以上解禁；中国信通院数据显示，7月国内市场手机出货量1855.2万部，同比下降6.8%；四连板联合精密公告，公司光刻机零部件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展；“减肥药”研发扎堆，谨防市场预期落空风险；云图控股监事张鉴被施秉县公安局执行指定居所监视居住；欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查。

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美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.2%，纳指涨0.29%，标普500指数涨0.13%，热门科技股多数上涨，亚马逊、AMD涨超2%，英伟达、特斯拉、微软涨超1%，苹果跌超1%。云计算服务、区块链板块走高，甲骨文、AMD涨超2%。航空旅游、邮轮以及娱乐板块跌幅居前，M国航空、奈飞跌超5%，联合大陆航空、夏威夷控股跌超3%，嘉年华邮轮、福克斯公司跌超2%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金/龙指数跌0.64%。蔚来跌超4%，小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，腾讯音乐跌超1%，微博、阿里巴巴、拼多多、理想汽车、富途控股、网易、满帮、百度、京东、爱奇艺、唯品会小幅下跌。

近期，机构投资者调研热情持续高涨。数据显示，截至9月13日，近30天，机构投资者对A股上市公司调研次数达次，环比上涨167.72%。酷望投资总经理杨如意在接受记者采访时表示，机构投资者调研活跃度显着提升，意味着机构对未来行情看好，开始展现出做多意愿，“机构投资者一般调研在先，投资行为在后，调研活跃度大幅提升往往意味着阶段性‘情绪底’正在形成。”记者梳理数据发现，从调研标的角度来看，多家调研总量靠前的上市公司均表示正在积极布局机器人产业。

出口数据边际改善，内需略有回暖，物价企稳回升，市场预期有所改善。主要城市采纳“认房不认贷”政策后，政策效果开始显现，8月上海二手房成交1.4万套，结束下行走势。8月郑州商品房销售面积环比增长3.4%。市场依然处于低位震荡寻底阶段，随着经济数据逐步回暖，市场有望企稳回升。近期重点关注建材、白酒、养殖、芯片、证券等板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.14