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朋友们早上好，时间是10月16日星期一。上个交易日，三大指数集体低开，除去四大行拉升一度提振银行板块外，酿酒、食品饮料、锂电池、光伏等机构重仓的权重板块再度陷入低迷，贵州茅台录得日线九连阴，拖累股指维持低位震荡，创业板指收跌超1%。沪深两市成交额8084亿，缩量229亿。1）华为产业链为首的消费电子板块再现强势，欧菲光6连板，冠捷科技6天4板2连板，东旭光电、维信诺、昀冢科技、泰晶科技等多股涨停。消息面上，华为上调智能手机出货量目标，2024年预计出货量6000万台至7000万台，较2022年3000万台大幅提升。

市场对华为汽车概念为首的新能源汽车产业链追逐热情同样高涨，圣龙股份6连板，好上好8天6板，赛力斯6天4板，光洋股份、模塑科技2连板，山子股份、天龙股份涨停。消息面上，赛力斯工厂正在积极招聘员工，并启动了24小时生产，此外，未来智能豪华轿跑阿维塔12在重庆量产下线，即将正式上市交付。

3）5.5G、卫星导航板块盘中强势爆发，硕贝德、通宇通讯、震有科技、麦捷科技涨停，灿勤科技涨近9%。近日，在2023全球移动宽带论坛期间，华为发布了全球首个全系列5.5G产品解决方案。4）减肥药板块再度掀起高潮，百花医药3连板，博瑞医药、众生药业、海翔药业涨停，乐普医疗、常山药业、诺泰生物等涨超10%。天风证券认为，GLP-1RA疗效优异潜质尽显，有望打开减重、NASH、阿兹海默症、心血管系统疾病等蓝海市场，2030年全球市场规模有望达到1000亿美金。

指数上看，各大指数以收跌为主，且量能上还未出现明显放量，政策方面，继续限制上市公司通过专项资管融券借出，再加上平准基金的传闻，指数大概率在这里见底。

截至上交易日，上交所融资余额报8065.92亿元，较前一交易日减少5.92亿元；深交所融资余额报7288.56亿元，较前一交易日减少8.6亿元；两市合计.48亿元，较前一交易日减少14.52亿元。

同样，从规模指数上看，本周中证500、中证1000和国证2000要好于上证50和沪深300要，后续随着平准基金的介入，上证50和沪深300会企稳，题材操作主要是中证1000和国证2000中。

消息面上，证监会出台融券政策两条逆周期安排，分别提升融券保证金比例以及限制上市公司高管和核心员工融券出借。分析人士表示，本次新规将从机制层面堵住新股上市被融券卖出的漏洞，更好保护中小投资者利益，也体现出监管层充分听取市场反馈，引导市场良性运用融资及融券工具，有助于提振资本市场的信心。事实上，从7月底开始，A股的各种利好就不断放出，虽然当前市场整体的空头趋势尚未扭转，但是在震荡筑底中却蕴含着多头的能量，从中长期战略性角度而言，在当前位阶下市场整体的机会或仍大于风险。

回到盘面上来看，华为产业持续活跃。个股层面而言，圣龙股份高开秒板，赛力斯百亿成交后反包，而欧菲光也的6连板都较为超出预期。在市场高标能够在经历分歧后再度强势回流，反映出后续仍有望进一步向上冲高之空间。而从细分上来看，叠加了景气周期的困境反转，近期消费电子这条线的认可度更高，而其中像那些面板、模组、天线等细分，表现反而比“新技术”更好。此外，其炒作热度也逐步向半导体方向延伸，上周周中存储芯片以及半导体设备等方向已有所异动，本周或同样存在着反复活跃的机会。

从行业和板块上看，目前市场主线为华为汽车、消费电子、5.5G、存储芯片以及减肥药，核心标的包括：塞力斯、欧菲光、硕贝德、张江高科、博瑞医药、众生药业等。

近日没有公司发布减持公告；泛亚微透、熊猫乳品将迎来超三成以上解禁；中国9月货币供应量M2同比增长10.3%，预估为10.6%；恒为科技公告，公司目前未与华为开展智算业务往来；第九批国家组织药品集采覆盖42种药品，将于11月6日在上海开标；上海银行因金融借款合同纠纷，起诉姚振华、宝能控股等六位相关方，涉案借款本金达人民币25.8亿元；上周五美股三大指数收盘走势分化，科技股普跌。

从近期已披露的9月份经济金融数据来看，稳增长政策“组合拳”加速落地，带动整个经济恢复性发展，持续回暖向好，为A股市场中长期向上提供了支撑。中航证券首席经济学家董忠云表示，影响A股的国内因素趋于改善，海外因素负面影响或已处于顶部。当前A股积极因素正在不断积累，有望支持A股行情改善，四季度市场或迎反弹。

总结：总体上，指数仍然以震荡为主，大概率继续磨底。消息面方面，市场没有反转前，会有利好政策不断出台。板块方面，华为概念包括汽车、消费电子、5.5G、存储芯片等以及减肥药。因此，策略上可做超跌反弹回调买入。投资建议，仅供参考。

策略上：周四周五反弹力度较弱，预计指数短线作为不大，但不存在系统性风险。轻指数重个股，关注华为概念（芯片制造信息创新、数字能源、智能汽车）以及医药相关的超跌方向（CXO、CRO、减肥药、慢性病药）。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.16